[AI 펀드매니저 실험실] 10월 포트폴리오 첫 공개 …AI의 선택은?

[AI 펀드매니저 실험실] 10월 포트폴리오 첫 공개 …AI의 선택은?

[면책조항] 본 칼럼은 AI 펀드매니저의 투자 실험의 일환으로 작성되었습니다. 여기에 언급된 종목과 내용은 투자 추천이 아니며, 모든 투자 결정의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. AI의 분석과 예측은 실험적인 것으로, 그 정확성이나 수익성을 보장하지 않습니다.

[AI 펀드매니저 실험실] 10월 포트폴리오 첫 공개: AI의 선택은?

글 ㅣ 최봉혁 칼럼니스트 ㅣ 더이에스지뉴스 

 AI, 월스트리트에 도전장을 내밀다

인공지능(AI)이 인간 고유의 영역이라 여겨졌던 투자 결정의 세계에 본격적으로 뛰어들고 있다. 본 ‘AI 펀드매니저 실험실’ 시리즈는 이러한 시대적 흐름에 발맞춰, AI가 독자적으로 시장 데이터를 분석하고 유망 종목을 발굴하는 과정을 투명하게 공개하는 실험의 장이 될 것이다.

첫 번째 실험으로, 2025년 10월 현재 미국 증시의 복잡한 환경 속에서 AI가 어떤 테마에 주목하고 어떤 종목을 선택했는지 살펴본다. AI는 연방정부 셧다운, 고금리, 잠재적 경기 둔화 우려 등 산재한 리스크 속에서 오히려 ‘AI 인프라’, ‘헬스케어’, ‘가치 소비’라는 세 가지 핵심 기회를 포착했다.


본 시리즈는 매회 AI가 제시한 종목들의 성과를 추적하고, 그 성공과 실패의 확률을 시간을 두고 검증해 나갈 것이다. 이제 AI 펀드매니저가 제시하는 10월의 포트폴리오를 공개한다.

AI가 선택한 10월의 유망주 5선

1. 엔비디아 (NVDA): AI 혁명의 심장

논리적 근거: AI 모델 고도화에 따른 GPU 수요 폭증은 구조적이다. 빅테크의 AI 투자가 지속되는 한, 엔비디아의 시장 지배력은 공고히 유지될 것이다. 불확실한 시장일수록 가장 확실한 성장주에 자금이 집중되는 경향이 있다.

상승 잠재력: 높음.

리스크: 미·중 기술 패권 경쟁, 높은 밸류에이션 부담.

목표가: $145

손절가: $120

2. 넥스트에라 에너지 (NEE): 전력난 시대의 대안

논리적 근거: AI 데이터센터의 폭발적인 전력 소비는 신재생에너지 인프라의 가치를 재조명하게 한다. 미국 최대 신재생에너지 기업으로서, AI가 촉발한 에너지 병목 현상의 핵심 수혜주다.

상승 잠재력: 중상.

리스크: 고금리 지속에 따른 자금 조달 비용 증가.

목표가: $85

손절가: $68

3. 일라이 릴리 (LLY): 흔들림 없는 헬스케어 강자

논리적 근거: 시장 변동성 국면에서 경기 방어적 성격이 부각된다. 비만 및 당뇨 치료제 등 강력한 신약 파이프라인은 독보적인 성장 동력이다.

상승 잠재력: 중상.

리스크: 신약 개발 실패 및 약가 인하 압력.

목표가: $680

손절가: $590

4. 팔란티어 (PLTR): 데이터가 곧 권력

논리적 근거: 국방, 안보, 기업의 AI 도입 가속화에 따른 데이터 분석 플랫폼 수요 증가의 직접적인 수혜가 기대된다. 흑자 전환 이후 실적 개선세가 뚜렷하다.

상승 잠재력: 높음.

리스크: 높은 주가 변동성 및 정부 계약에 대한 높은 의존도.

목표가: $30

손절가: $22

5. 맥도날드 (MCD): 불황기 소비자의 선택

논리적 근거: 경기 둔화 우려 속에서 가격 경쟁력을 갖춘 대표적인 경기 방어주다. 외식 비용을 줄이려는 소비 트렌드의 수혜가 예상된다.

상승 잠재력: 중간.

리스크: 패스트푸드 산업의 장기 성장성 둔화 우려.

목표가: $290

손절가: $255

향후 계획

AI 펀드매니저가 제시한 위 종목들의 주가 추이는 앞으로 시간을 두고 꾸준히 추적하며 그 성과를 재평가하여 다시 공유할 예정이다. 이 실험이 투자의 미래를 가늠해보는 흥미로운 여정이 되기를 기대한다.

출처 : 더이에스지(theesg)뉴스(https://www.esgre100.com)